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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066.00 | 172.00 | 1 894.00 | 2 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 594.00 | 888.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 921.00 | 1 986.00 | 3 934.00 | 5 921.00 |
BT Marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 038.00 | 2 863.00 | 64 175.00 | 67 038.00 |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CF Disponibilités | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 811.00 | 2 863.00 | 77 948.00 | 80 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 732.00 | 4 849.00 | 81 883.00 | 86 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 901.00 | 17 828.00 | | 19 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 388.00 | 2 073.00 | | -12 388.00 |
DL TOTAL (I) | 9 713.00 | 22 101.00 | | 9 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 999.00 | 7 100.00 | | 6 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 043.00 | 37 705.00 | | 48 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 714.00 | 5 447.00 | | 6 714.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 169.00 | 50 253.00 | | 72 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 883.00 | 72 355.00 | | 81 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 505.00 | 50 253.00 | | 66 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 927.00 | 3 889.00 | 207 816.00 | 203 927.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 057.00 | 3 889.00 | 207 946.00 | 204 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 198.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 198.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -198.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 999.00 | 218 247.00 | | 207 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 387.00 | 216 174.00 | | 220 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 388.00 | 2 073.00 | | -12 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896.00 | | 3 024.00 | 2 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | | 3 024.00 | 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728.00 | 257.00 | | 1 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 983.00 | 16.00 | | 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 241.00 | | 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 043.00 | 48 043.00 | | 48 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 328.00 | 1 664.00 | 5 663.00 | 7 328.00 |
VI Groupe et associés | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VP Divers | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 169.00 | 66 505.00 | 5 663.00 | 72 169.00 |