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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 1 826.00 | 241.00 | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293.00 | 1 708.00 | 586.00 | 2 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 780.00 | 5 801.00 | 1 979.00 | 7 780.00 |
BT Marchandises | 69 434.00 | | 69 434.00 | 69 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
BZ Autres créances | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 929.00 | | 148 929.00 | 148 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 709.00 | 5 801.00 | 150 908.00 | 156 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 769.00 | 63 742.00 | | 71 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 554.00 | 8 027.00 | | 15 554.00 |
DL TOTAL (I) | 89 523.00 | 73 969.00 | | 89 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 601.00 | 11 773.00 | | 6 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 828.00 | 29 669.00 | | 33 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 762.00 | 20 681.00 | | 19 762.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 385.00 | 62 123.00 | | 61 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 908.00 | 136 092.00 | | 150 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 685.00 | | 247 685.00 | 247 685.00 |
FG Production vendue services | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 931.00 | | 250 931.00 | 250 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | 2 296.00 | | 3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 644.00 | 233 269.00 | | 254 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 089.00 | 225 242.00 | | 239 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 554.00 | 8 027.00 | | 15 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 042.00 | 6 475.00 | | 8 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 226.00 | 575.00 | | 5 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 958.00 | 575.00 | | 2 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |