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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 518.00 | 8 717.00 | 14 801.00 | 23 518.00 |
040 Immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 879.00 | 8 717.00 | 39 162.00 | 47 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 420.00 | 66.00 | 19 354.00 | 19 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 067.00 | 66.00 | 110 001.00 | 110 067.00 |
110 Total général Actif | 157 946.00 | 8 783.00 | 149 163.00 | 157 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 503.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 583.00 | 5 078.00 | | 5 583.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 082.00 | 153 548.00 | | 142 082.00 |
222 Production stockée | 5 890.00 | -14 839.00 | | 5 890.00 |
230 Autres produits | 2 755.00 | 2 543.00 | | 2 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 310.00 | 146 330.00 | | 156 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 335.00 | 67 829.00 | | 82 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 428.00 | 807.00 | | -1 428.00 |
242 Autres charges externes. | 21 027.00 | 20 221.00 | | 21 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | 3 058.00 | | 3 396.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 600.00 | 15 000.00 | | 20 600.00 |
252 Charges sociales | 9 120.00 | 6 956.00 | | 9 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 026.00 | 3 570.00 | | 4 026.00 |
256 Dotations aux provisions | | 819.00 | | |
262 Autres charges | 49.00 | 105.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 124.00 | 118 366.00 | | 139 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 186.00 | 27 964.00 | | 17 186.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 104.00 | | 141.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | 852.00 | | 1 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 3 795.00 | | 2 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 702.00 | 23 416.00 | | 13 702.00 |