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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 866.00 | 52 937.00 | 122 929.00 | 175 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 364.00 | 79 878.00 | 132 485.00 | 212 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 388.00 | 2 500.00 | 335 888.00 | 338 388.00 |
BZ Autres créances | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CF Disponibilités | 311 881.00 | | 311 881.00 | 311 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 078.00 | 2 500.00 | 669 578.00 | 672 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 442.00 | 82 378.00 | 802 063.00 | 884 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 958.00 | 50 530.00 | | 78 958.00 |
DH Report à nouveau | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 349.00 | 28 428.00 | | 78 349.00 |
DL TOTAL (I) | 198 952.00 | 120 603.00 | | 198 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 611.00 | 108 255.00 | | 89 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 454.00 | 143 508.00 | | 198 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 289.00 | 22 934.00 | | 73 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 022.00 | 31 967.00 | | 69 022.00 |
EA Autres dettes | 169 898.00 | 107 501.00 | | 169 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 111.00 | 414 164.00 | | 603 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 063.00 | 534 767.00 | | 802 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 132.00 | 324 850.00 | | 533 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 047.00 | | 1 465 047.00 | 1 465 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 047.00 | | 1 465 047.00 | 1 465 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 793.00 | 40.00 | | 3 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 044.00 | 2 578.00 | | 2 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | -2 538.00 | | 1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 100.00 | 11 788.00 | | 41 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 201.00 | 935 300.00 | | 1 482 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 851.00 | 906 872.00 | | 1 403 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 349.00 | 28 428.00 | | 78 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 032.00 | | 10 912.00 | 204 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 212 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 175 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 609.00 | | 10 838.00 | 167 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 482.00 | | 74.00 | 9 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 863.00 | 17 051.00 | 1 036.00 | 63 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 922.00 | 17 051.00 | 1 036.00 | 36 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 898.00 | 169 898.00 | | 169 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
UX Autres créances clients | 335 888.00 | | | 335 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 314.00 | 19 335.00 | 69 979.00 | 89 314.00 |
VI Groupe et associés | 198 454.00 | 198 454.00 | | 198 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VP Divers | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 410.00 | 351 854.00 | 9 556.00 | 361 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 272.00 | 530 293.00 | 69 979.00 | 600 272.00 |