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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 623.00 | 169 542.00 | 228 081.00 | 397 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 595.00 | 172 760.00 | 242 835.00 | 415 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 790.00 | 1 850.00 | 239 940.00 | 241 790.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CF Disponibilités | 205 650.00 | | 205 650.00 | 205 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 922.00 | 1 850.00 | 469 072.00 | 470 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 517.00 | 174 610.00 | 711 907.00 | 886 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 215 201.00 | 193 190.00 | | 215 201.00 |
DH Report à nouveau | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 727.00 | 22 010.00 | | 11 727.00 |
DL TOTAL (I) | 268 573.00 | 256 846.00 | | 268 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 676.00 | 133 048.00 | | 154 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 869.00 | 58 465.00 | | 67 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 873.00 | 67 196.00 | | 74 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 747.00 | 58 561.00 | | 49 747.00 |
EA Autres dettes | 94 155.00 | 135 090.00 | | 94 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 334.00 | 452 360.00 | | 443 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 907.00 | 709 206.00 | | 711 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 408.00 | 356 368.00 | | 338 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 704.00 | | 1 293 704.00 | 1 293 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 704.00 | | 1 293 704.00 | 1 293 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 8 700.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -4 554.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 082.00 | 20 239.00 | | 17 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 641.00 | 1 432 012.00 | | 1 317 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 914.00 | 1 410 002.00 | | 1 305 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 727.00 | 22 010.00 | | 11 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 266.00 | | 55 329.00 | 360 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 394.00 | | 50 229.00 | 347 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 654.00 | | 5 100.00 | 9 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 694.00 | 38 066.00 | | 134 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 476.00 | 38 066.00 | | 131 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 873.00 | 74 873.00 | | 74 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 155.00 | 94 155.00 | | 94 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
UX Autres créances clients | 239 940.00 | 239 940.00 | | 239 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 452.00 | 49 526.00 | 104 926.00 | 154 452.00 |
VI Groupe et associés | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 026.00 | 265 272.00 | 14 754.00 | 280 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 319.00 | 336 393.00 | 104 926.00 | 441 319.00 |