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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 947.00 | 91 214.00 | 253 733.00 | 344 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 777.00 | 94 432.00 | 263 345.00 | 357 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 351.00 | 1 022.00 | 280 329.00 | 281 351.00 |
BZ Autres créances | 51 734.00 | | 51 734.00 | 51 734.00 |
CF Disponibilités | 173 817.00 | | 173 817.00 | 173 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 283.00 | 1 022.00 | 514 261.00 | 515 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 060.00 | 95 454.00 | 777 606.00 | 873 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 157 307.00 | 78 958.00 | | 157 307.00 |
DH Report à nouveau | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 884.00 | 78 349.00 | | 35 884.00 |
DL TOTAL (I) | 234 835.00 | 198 952.00 | | 234 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 853.00 | 89 611.00 | | 169 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 092.00 | 198 454.00 | | 135 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | 2 839.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 860.00 | 73 289.00 | | 57 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 852.00 | 69 022.00 | | 45 852.00 |
EA Autres dettes | 133 774.00 | 169 898.00 | | 133 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 770.00 | 603 111.00 | | 542 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 606.00 | 802 063.00 | | 777 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 092.00 | | | 135 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 556.00 | | 1 637 556.00 | 1 637 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 556.00 | | 1 637 556.00 | 1 637 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | 1 944.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 2 044.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | 1 749.00 | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 269.00 | 41 100.00 | | 20 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 945.00 | 1 482 201.00 | | 1 665 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 061.00 | 1 403 851.00 | | 1 630 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 884.00 | 78 349.00 | | 35 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 364.00 | | 169 136.00 | 212 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 723.00 | 357 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 723.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 866.00 | | 169 080.00 | 175 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 556.00 | | 56.00 | 9 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 878.00 | 38 277.00 | 23 723.00 | 79 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 937.00 | 38 277.00 | | 52 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | | 1 478.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 1 478.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 1 478.00 | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 774.00 | 133 774.00 | | 133 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
UX Autres créances clients | 280 329.00 | 280 329.00 | | 280 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 027.00 | 36 173.00 | 111 539.00 | 169 027.00 |
VI Groupe et associés | 135 092.00 | 135 092.00 | | 135 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VP Divers | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 048.00 | 339 436.00 | 9 612.00 | 349 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 431.00 | 409 577.00 | 111 539.00 | 542 431.00 |