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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 248.00 | 3 535.00 | 12 713.00 | 16 248.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 867.00 | 1 479.00 | 7 388.00 | 8 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 727.00 | 1 978.00 | 30 749.00 | 32 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 772.00 | 6 993.00 | 72 779.00 | 79 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 160.00 | | 89 160.00 | 89 160.00 |
BZ Autres créances | 120 016.00 | | 120 016.00 | 120 016.00 |
CF Disponibilités | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 227.00 | | 326 227.00 | 326 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 999.00 | 6 993.00 | 399 006.00 | 405 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 972.00 | 235 333.00 | | 137 972.00 |
DL TOTAL (I) | 158 972.00 | 255 333.00 | | 158 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 953.00 | 9 370.00 | | 190 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | 4 169.00 | | 12 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 651.00 | 21 991.00 | | 36 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 034.00 | 35 530.00 | | 240 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 006.00 | 290 864.00 | | 399 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | 5 688.00 | | 1 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 3 006.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 2 683.00 | | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 953.00 | 190 953.00 | | 190 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 837.00 | 121 408.00 | 5 430.00 | 126 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 034.00 | 240 034.00 | | 240 034.00 |