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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 738.00 | 87 788.00 | 110 950.00 | 198 738.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 295.00 | 72 115.00 | 21 180.00 | 93 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 905.00 | 103 028.00 | 124 877.00 | 227 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 945.00 | 262 931.00 | 352 014.00 | 614 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 202.00 | | 34 202.00 | 34 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 733.00 | | 112 733.00 | 112 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 399.00 | | 65 399.00 | 65 399.00 |
BZ Autres créances | 281 155.00 | | 281 155.00 | 281 155.00 |
CF Disponibilités | 505 544.00 | | 505 544.00 | 505 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 999 033.00 | | 999 033.00 | 999 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 978.00 | 262 931.00 | 1 351 047.00 | 1 613 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 709.00 | 207 709.00 | | 207 709.00 |
DH Report à nouveau | 303 782.00 | 213 943.00 | | 303 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 517.00 | 89 840.00 | | -119 517.00 |
DL TOTAL (I) | 413 975.00 | 533 492.00 | | 413 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 611.00 | 619 713.00 | | 559 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 567.00 | 172 932.00 | | 151 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 147.00 | 79 191.00 | | 51 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 747.00 | 92 659.00 | | 174 747.00 |
EA Autres dettes | | 1 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 072.00 | 966 137.00 | | 937 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 047.00 | 1 499 629.00 | | 1 351 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 567.00 | | | 151 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 841.00 | | 75 104.00 | 539 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 473.00 | | 69 265.00 | 178 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 220.00 | | 1 980.00 | 319 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 148.00 | | 3 860.00 | 42 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 193.00 | 53 739.00 | | 209 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 888.00 | 14 901.00 | | 72 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 305.00 | 38 838.00 | | 136 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 147.00 | 51 147.00 | | 51 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 420.00 | 80 420.00 | | 80 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
UX Autres créances clients | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
VB T. V. A. | 84 974.00 | 84 974.00 | | 84 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 344.00 | 545 344.00 | | 545 344.00 |
VI Groupe et associés | 151 567.00 | 151 567.00 | | 151 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 511 273.00 | | | 511 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 571 375.00 | | | 571 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 790.00 | 166 790.00 | | 166 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 580.00 | 374 580.00 | | 374 580.00 |
VW T.V.A. | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 072.00 | 937 072.00 | | 937 072.00 |