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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 473.00 | 72 888.00 | 56 586.00 | 129 473.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 315.00 | 56 954.00 | 34 361.00 | 91 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 905.00 | 79 351.00 | 148 554.00 | 227 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 841.00 | 209 193.00 | 330 648.00 | 539 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BZ Autres créances | 273 556.00 | | 273 556.00 | 273 556.00 |
CF Disponibilités | 763 166.00 | | 763 166.00 | 763 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 980.00 | | 1 168 980.00 | 1 168 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 821.00 | 209 193.00 | 1 499 629.00 | 1 708 821.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 709.00 | 207 709.00 | | 207 709.00 |
DH Report à nouveau | 213 943.00 | 301 654.00 | | 213 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 840.00 | -87 711.00 | | 89 840.00 |
DL TOTAL (I) | 533 492.00 | 443 652.00 | | 533 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 713.00 | 441 425.00 | | 619 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 932.00 | 172 566.00 | | 172 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 191.00 | 58 760.00 | | 79 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 659.00 | 80 439.00 | | 92 659.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 137.00 | 753 190.00 | | 966 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 629.00 | 1 196 843.00 | | 1 499 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 932.00 | | | 172 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 762.00 | | 68 204.00 | 485 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 42 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 125.00 | 539 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 325.00 | 319 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 135.00 | | 21 339.00 | 157 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 796.00 | | 17 749.00 | 310 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 832.00 | | 29 116.00 | 17 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 889.00 | 55 253.00 | 3 949.00 | 157 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 015.00 | 14 873.00 | | 58 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 874.00 | 40 380.00 | 3 949.00 | 99 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
UX Autres créances clients | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 917.00 | 37 917.00 | | 37 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 796.00 | 581 796.00 | | 581 796.00 |
VI Groupe et associés | 172 931.00 | 172 932.00 | | 172 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 184.00 | 61 184.00 | | 61 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 982.00 | 163 982.00 | | 163 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 653.00 | 301 486.00 | 24 167.00 | 325 653.00 |
VW T.V.A. | 35 341.00 | 35 341.00 | | 35 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 137.00 | 966 137.00 | | 966 137.00 |