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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 794.00 | | 2 977 794.00 | 2 977 794.00 |
BZ Autres créances | 385 672.00 | | 385 672.00 | 385 672.00 |
CF Disponibilités | 67 696.00 | | 67 696.00 | 67 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 368.00 | | 453 368.00 | 453 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 162.00 | | 3 431 162.00 | 3 431 162.00 |
CU Autres participations | 2 977 794.00 | | 2 977 794.00 | 2 977 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | | | 600 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 197.00 | | | 458 197.00 |
DK Provisions réglementées | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 980.00 | | | 1 069 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 320.00 | | | 1 809 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
EA Autres dettes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 182.00 | | | 2 361 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 162.00 | | | 3 431 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 025.00 | | | 812 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 682.00 | | | -11 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 672.00 | | | 545 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 475.00 | | | 87 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 197.00 | | | 458 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 2 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 672.00 | 385 672.00 | | 385 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 182.00 | 812 025.00 | 1 024 873.00 | 2 361 182.00 |