| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 794.00 | | 2 977 794.00 | 2 977 794.00 |
BZ Autres créances | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 061.00 | | 3 029 061.00 | 3 029 061.00 |
CU Autres participations | 2 977 794.00 | | 2 977 794.00 | 2 977 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | | | 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
DG Autres réserves | 696 568.00 | | | 696 568.00 |
DH Report à nouveau | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
DK Provisions réglementées | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 863.00 | | | 1 378 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 639 685.00 | | | 1 639 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 198.00 | | | 1 650 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 061.00 | | | 3 029 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 417.00 | | | 342 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 009 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 554.00 | | | -17 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639 685.00 | 331 904.00 | 1 307 781.00 | 1 639 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 198.00 | 342 417.00 | 1 307 781.00 | 1 650 198.00 |