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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 794.00 | | 2 977 794.00 | 2 977 794.00 |
BZ Autres créances | 340 847.00 | | 340 847.00 | 340 847.00 |
CF Disponibilités | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 387.00 | | 354 387.00 | 354 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 181.00 | | 3 332 181.00 | 3 332 181.00 |
CU Autres participations | 2 977 794.00 | | 2 977 794.00 | 2 977 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | | | 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
DG Autres réserves | 435 287.00 | | | 435 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 032.00 | | | 275 032.00 |
DK Provisions réglementées | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 566.00 | | | 1 362 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 413.00 | | | 1 958 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 615.00 | | | 1 969 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 181.00 | | | 3 332 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 615.00 | | | 1 969 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 554.00 | | | -17 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 847.00 | | | 340 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 032.00 | | | 275 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958 413.00 | 329 344.00 | 1 298 666.00 | 1 958 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 847.00 | 340 847.00 | | 340 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 615.00 | 340 545.00 | 1 298 666.00 | 1 969 615.00 |