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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
AP Constructions | 14 151.00 | 11 826.00 | 2 324.00 | 14 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 736.00 | 75 726.00 | 4 010.00 | 79 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 769.00 | 58 790.00 | 3 979.00 | 62 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 447.00 | 148 552.00 | 21 895.00 | 170 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 390.00 | 3 465.00 | 73 925.00 | 77 390.00 |
BZ Autres créances | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 183 104.00 | | 183 104.00 | 183 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 510.00 | 3 465.00 | 333 045.00 | 336 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 957.00 | 152 018.00 | 354 939.00 | 506 957.00 |
CU Autres participations | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 367.00 | 185 249.00 | | 164 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 535.00 | -10 882.00 | | 30 535.00 |
DL TOTAL (I) | 249 903.00 | 229 368.00 | | 249 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 917.00 | 28 536.00 | | 34 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 497.00 | 51 940.00 | | 33 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 688.00 | 38 755.00 | | 34 688.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 707.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 036.00 | 119 938.00 | | 105 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 939.00 | 349 306.00 | | 354 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 447.00 | | | 170 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 656.00 | | | 156 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 259.00 | 6 294.00 | | 142 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 049.00 | 6 294.00 | | 140 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 73 232.00 | | | 73 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VP Divers | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 202.00 | 91 342.00 | 6 860.00 | 98 202.00 |
VW T.V.A. | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 036.00 | 105 036.00 | | 105 036.00 |