| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AH Fonds commercial | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 909.00 | 75 112.00 | 2 796.00 | 77 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 627.00 | 58 150.00 | 6 477.00 | 64 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 165.00 | 135 303.00 | 20 862.00 | 156 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 491.00 | | 69 491.00 | 69 491.00 |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 199 311.00 | | 199 311.00 | 199 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 714.00 | | 287 714.00 | 287 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 879.00 | 135 303.00 | 308 575.00 | 443 879.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 171 275.00 | 174 903.00 | | 171 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 929.00 | 16 372.00 | | -4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 221 347.00 | 246 275.00 | | 221 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 988.00 | 34 988.00 | | 9 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 564.00 | 64 034.00 | | 52 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 641.00 | 24 671.00 | | 24 641.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 345.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 229.00 | 124 038.00 | | 87 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 575.00 | 370 314.00 | | 308 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 174.00 | | 1 616.00 | 169 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 625.00 | 156 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 6 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 456.00 | 142 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 375.00 | | 1 616.00 | 155 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 134.00 | 5 794.00 | 14 625.00 | 144 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | 169.00 | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 924.00 | 5 794.00 | 14 456.00 | 141 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 564.00 | 52 564.00 | | 52 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 69 491.00 | 69 491.00 | | 69 491.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 393.00 | 79 533.00 | 6 860.00 | 86 393.00 |
VW T.V.A. | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |