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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
AP Constructions | 14 151.00 | 13 241.00 | 909.00 | 14 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 597.00 | 74 305.00 | 2 292.00 | 76 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 627.00 | 54 377.00 | 10 250.00 | 64 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 174.00 | 144 134.00 | 25 040.00 | 169 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 236.00 | | 69 236.00 | 69 236.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 204 880.00 | | 204 880.00 | 204 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 274.00 | | 345 274.00 | 345 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 447.00 | 144 134.00 | 370 314.00 | 514 447.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 903.00 | 164 367.00 | | 174 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 372.00 | 30 535.00 | | 16 372.00 |
DL TOTAL (I) | 246 275.00 | 249 903.00 | | 246 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 988.00 | 34 917.00 | | 34 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 034.00 | 33 497.00 | | 64 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 671.00 | 34 688.00 | | 24 671.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 1 935.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 038.00 | 105 036.00 | | 124 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 314.00 | 354 939.00 | | 370 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 447.00 | | 11 666.00 | 170 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 940.00 | 169 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 940.00 | 155 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 656.00 | | 11 658.00 | 156 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 038.00 | | 8.00 | 7 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 552.00 | 8 521.00 | 12 940.00 | 148 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 342.00 | 8 521.00 | 12 940.00 | 146 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VP Divers | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 815.00 | 83 955.00 | 6 860.00 | 90 815.00 |
VW T.V.A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 038.00 | 124 038.00 | | 124 038.00 |