| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
AN Terrains | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 886.00 | 164 702.00 | 13 184.00 | 177 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 636.00 | 276 695.00 | 19 941.00 | 296 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 060.00 | 460 040.00 | 39 020.00 | 499 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 967.00 | | 131 967.00 | 131 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 081.00 | 1 546.00 | 622 535.00 | 624 081.00 |
BZ Autres créances | 56 659.00 | | 56 659.00 | 56 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 801 655.00 | | 801 655.00 | 801 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 314.00 | 1 546.00 | 1 618 767.00 | 1 620 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 374.00 | 461 586.00 | 1 657 787.00 | 2 119 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 63 776.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 618 426.00 | 588 773.00 | | 618 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 243.00 | 88 802.00 | | 133 243.00 |
DL TOTAL (I) | 883 672.00 | 801 354.00 | | 883 672.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 280.00 | 17 063.00 | | 5 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 172.00 | 75 476.00 | | 73 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 181.00 | 170 656.00 | | 158 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 974.00 | 377 157.00 | | 456 974.00 |
EA Autres dettes | 30 509.00 | 624.00 | | 30 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 116.00 | 640 975.00 | | 724 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 787.00 | 1 492 329.00 | | 1 657 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 116.00 | 635 695.00 | | 724 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 504.00 | | 874 504.00 | 874 504.00 |
FG Production vendue services | 1 330 520.00 | | 1 330 520.00 | 1 330 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 024.00 | | 2 205 024.00 | 2 205 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 778.00 | -30 584.00 | | -33 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 751.00 | 2 014 333.00 | | 2 241 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 508.00 | 1 925 532.00 | | 2 108 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 243.00 | 88 802.00 | | 133 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 251.00 | | 9 809.00 | 489 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 352.00 | | 9 809.00 | 474 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 371.00 | 25 669.00 | | 434 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 366.00 | 25 669.00 | | 425 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 546.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 1 546.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 181.00 | 158 181.00 | | 158 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 232.00 | 214 232.00 | | 214 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 267.00 | 127 267.00 | | 127 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 620 370.00 | | | 620 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 689.00 | | | 30 689.00 |
VP Divers | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 072.00 | 688 072.00 | | 688 072.00 |
VW T.V.A. | 109 013.00 | 109 013.00 | | 109 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 116.00 | 724 116.00 | | 724 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 459.00 | 34 931.00 | | 50 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 061.00 | 5 021.00 | | 7 061.00 |
ST Autres comptes | 97 030.00 | 108 809.00 | | 97 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 336.00 | 19 628.00 | | 19 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 143 702.00 | 140 690.00 | | 143 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 056.00 | 204 180.00 | | 158 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 268.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 732.00 | 35 199.00 | | 50 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 326.00 | 365 178.00 | | 410 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 805.00 | 170 324.00 | | 197 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 185.00 | 478 327.00 | | 425 185.00 |