| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
AN Terrains | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 131.00 | 169 696.00 | 17 435.00 | 187 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 143.00 | 241 700.00 | 37 443.00 | 279 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 855.00 | 430 039.00 | 90 815.00 | 520 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 737.00 | | 201 737.00 | 201 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 278.00 | 3 093.00 | 515 185.00 | 518 278.00 |
BZ Autres créances | 62 275.00 | | 62 275.00 | 62 275.00 |
CF Disponibilités | 668 213.00 | | 668 213.00 | 668 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 088.00 | 3 093.00 | 1 452 995.00 | 1 456 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 943.00 | 433 132.00 | 1 543 811.00 | 1 976 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 003.00 | 60 003.00 | | 60 003.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 662 997.00 | 618 426.00 | | 662 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 573.00 | 133 243.00 | | 76 573.00 |
DL TOTAL (I) | 871 573.00 | 883 672.00 | | 871 573.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 261.00 | 73 172.00 | | 77 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 649.00 | 158 181.00 | | 204 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 547.00 | 456 974.00 | | 339 547.00 |
EA Autres dettes | 781.00 | 30 509.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 238.00 | 724 116.00 | | 622 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 811.00 | 1 657 787.00 | | 1 543 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 238.00 | 724 116.00 | | 622 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 760.00 | | 469 760.00 | 469 760.00 |
FG Production vendue services | 1 174 840.00 | | 1 174 840.00 | 1 174 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 600.00 | | 1 644 600.00 | 1 644 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 35 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 728.00 | -33 778.00 | | -33 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 904.00 | 2 241 751.00 | | 1 700 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 331.00 | 2 108 508.00 | | 1 624 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 573.00 | 133 243.00 | | 76 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 060.00 | | 69 688.00 | 499 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 893.00 | 520 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 893.00 | 475 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 161.00 | | 39 645.00 | 484 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 894.00 | | 30 043.00 | 5 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 040.00 | 17 892.00 | 47 893.00 | 460 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 035.00 | 17 892.00 | 47 893.00 | 451 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 546.00 | 1 546.00 | | 51 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 649.00 | 204 649.00 | | 204 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 899.00 | 153 899.00 | | 153 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 572.00 | 92 572.00 | | 92 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 514 567.00 | 514 567.00 | | 514 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VP Divers | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 095.00 | 588 095.00 | | 588 095.00 |
VW T.V.A. | 86 290.00 | 86 290.00 | | 86 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 238.00 | 622 238.00 | | 622 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 463.00 | 50 459.00 | | 28 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 933.00 | 7 061.00 | | 3 933.00 |
ST Autres comptes | 118 723.00 | 97 030.00 | | 118 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 608.00 | 19 336.00 | | 19 608.00 |
YT Sous‐traitance | 60 695.00 | 143 702.00 | | 60 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 608.00 | 158 056.00 | | 54 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | 273.00 | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 701.00 | 50 732.00 | | 29 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 490.00 | 410 326.00 | | 326 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 775.00 | 197 805.00 | | 140 775.00 |
ZE Dividendes | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 567.00 | 425 185.00 | | 257 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |