| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
AN Terrains | 33 502.00 | 273.00 | 33 229.00 | 33 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 258.00 | 186 350.00 | 27 908.00 | 214 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 091.00 | 198 019.00 | 290 072.00 | 488 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 235.00 | 393 647.00 | 391 588.00 | 785 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 415.00 | | 250 415.00 | 250 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555 829.00 | 3 093.00 | 552 736.00 | 555 829.00 |
BZ Autres créances | 92 327.00 | | 92 327.00 | 92 327.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 764 556.00 | | 764 556.00 | 764 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 750.00 | 3 093.00 | 1 665 658.00 | 1 668 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 985.00 | 396 740.00 | 2 057 246.00 | 2 453 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 767 925.00 | 740 134.00 | | 767 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 718.00 | 82 782.00 | | 85 718.00 |
DL TOTAL (I) | 981 643.00 | 950 915.00 | | 981 643.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 435.00 | | | 256 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 056.00 | 97 309.00 | | 74 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 385.00 | 360 966.00 | | 189 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 977.00 | 385 426.00 | | 426 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
EA Autres dettes | 9 169.00 | 1 354.00 | | 9 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 603.00 | 845 055.00 | | 1 010 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 246.00 | 1 860 971.00 | | 2 057 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 066.00 | 845 055.00 | | 794 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 488.00 | | 619 488.00 | 619 488.00 |
FG Production vendue services | 1 313 899.00 | | 1 313 899.00 | 1 313 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 387.00 | | 1 933 387.00 | 1 933 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 2 673.00 | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 2 919.00 | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 030.00 | 17 919.00 | | 16 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 533.00 | -15 246.00 | | -15 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 506.00 | | 4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 995.00 | 1 869 912.00 | | 1 978 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 277.00 | 1 787 131.00 | | 1 893 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 718.00 | 82 782.00 | | 85 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 061.00 | | 311 443.00 | 726 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 548.00 | 75 721.00 | 785 235.00 | 176 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 548.00 | 75 721.00 | 735 852.00 | 176 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 119.00 | | 307 001.00 | 681 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 937.00 | | 4 442.00 | 35 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 030.00 | 40 308.00 | 75 691.00 | 429 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 025.00 | 40 308.00 | 75 691.00 | 420 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 385.00 | 189 385.00 | | 189 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 755.00 | 253 755.00 | | 253 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 516.00 | 79 516.00 | | 79 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 552 117.00 | 552 117.00 | | 552 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VC Groupe et associés | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 334.00 | 39 798.00 | 160 787.00 | 256 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 298.00 | | | 281 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VP Divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 195.00 | 653 780.00 | 3 415.00 | 657 195.00 |
VW T.V.A. | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 603.00 | 794 066.00 | 160 787.00 | 1 010 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 793.00 | 30 686.00 | | 30 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 109.00 | 3 908.00 | | 9 109.00 |
ST Autres comptes | 123 212.00 | 102 660.00 | | 123 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 842.00 | 18 945.00 | | 58 842.00 |
YT Sous‐traitance | 109 838.00 | 77 035.00 | | 109 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 107.00 | 71 900.00 | | 108 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 144.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 940.00 | 30 830.00 | | 30 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 931.00 | 317 719.00 | | 316 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 431.00 | 151 666.00 | | 174 431.00 |
ZE Dividendes | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 109.00 | 274 448.00 | | 409 109.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |