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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 044.00 | 1 704.00 | 10 339.00 | 12 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 710.00 | 11 804.00 | 10 906.00 | 22 710.00 |
BT Marchandises | 150 449.00 | | 150 449.00 | 150 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
CF Disponibilités | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 294.00 | | 206 294.00 | 206 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 004.00 | 11 804.00 | 217 200.00 | 229 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 912.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 205.00 | 16 056.00 | | 16 205.00 |
DH Report à nouveau | 79 040.00 | 51 482.00 | | 79 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 523.00 | 27 557.00 | | -2 523.00 |
DL TOTAL (I) | 101 107.00 | 103 630.00 | | 101 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 605.00 | 96 877.00 | | 106 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 5 280.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598.00 | 8 968.00 | | 3 598.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 4 140.00 | | 1 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 093.00 | 115 736.00 | | 116 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 200.00 | 219 365.00 | | 217 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 353.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 863.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 700.00 | 54 048.00 | | 14 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 223.00 | 26 491.00 | | 17 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 523.00 | 27 557.00 | | -2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 367.00 | | 9 344.00 | 13 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 800.00 | | 9 344.00 | 12 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 707.00 | | 1 097.00 | 10 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 707.00 | | 1 097.00 | 10 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
VI Groupe et associés | 104 505.00 | 104 505.00 | | 104 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 900.00 | 41 333.00 | 567.00 | 41 900.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 093.00 | 116 093.00 | | 116 093.00 |