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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 433.00 | 7 151.00 | 12 282.00 | 19 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 358.00 | 10 791.00 | 567.00 | 11 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 358.00 | 17 942.00 | 13 416.00 | 31 358.00 |
BT Marchandises | 150 449.00 | | 150 449.00 | 150 449.00 |
BZ Autres créances | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CF Disponibilités | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 930.00 | | 214 930.00 | 214 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 288.00 | 17 942.00 | 228 346.00 | 246 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
DH Report à nouveau | 88 816.00 | 84 195.00 | | 88 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961.00 | 4 621.00 | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 116 368.00 | 113 406.00 | | 116 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 758.00 | 121 877.00 | | 103 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 4 740.00 | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011.00 | 2 167.00 | | 2 011.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 979.00 | 131 094.00 | | 111 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 346.00 | 244 500.00 | | 228 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 979.00 | 131 094.00 | | 111 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 680.00 | 27 000.00 | 37 680.00 | 10 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 680.00 | 27 000.00 | 37 680.00 | 10 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 816.00 | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 680.00 | 32 682.00 | | 37 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 719.00 | 28 061.00 | | 34 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961.00 | 4 621.00 | | 2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 607.00 | 2 335.00 | | 15 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 607.00 | 2 335.00 | | 15 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VI Groupe et associés | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |