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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 433.00 | 9 234.00 | 10 199.00 | 19 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 358.00 | 11 043.00 | 315.00 | 11 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 358.00 | 20 277.00 | 11 081.00 | 31 358.00 |
BT Marchandises | 150 449.00 | | 150 449.00 | 150 449.00 |
BZ Autres créances | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CF Disponibilités | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 862.00 | | 211 862.00 | 211 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 220.00 | 20 277.00 | 222 943.00 | 243 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
DH Report à nouveau | 91 778.00 | 88 816.00 | | 91 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 443.00 | 2 961.00 | | -5 443.00 |
DL TOTAL (I) | 110 924.00 | 116 368.00 | | 110 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 594.00 | 103 758.00 | | 101 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 3 900.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155.00 | 2 011.00 | | 1 155.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 019.00 | 111 979.00 | | 112 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 943.00 | 228 346.00 | | 222 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 594.00 | | | 101 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 130.00 | 37 680.00 | | 19 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 573.00 | 34 719.00 | | 24 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 443.00 | 2 961.00 | | -5 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 942.00 | 2 335.00 | | 17 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 942.00 | 2 335.00 | | 17 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
VI Groupe et associés | 99 314.00 | 99 314.00 | | 99 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 019.00 | 112 019.00 | | 112 019.00 |