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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 007.00 | 22 601.00 | 9 406.00 | 32 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 748.00 | 56 737.00 | 2 012.00 | 58 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 273.00 | 85 771.00 | 14 502.00 | 100 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 844.00 | 4 274.00 | 58 570.00 | 62 844.00 |
BZ Autres créances | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 355 124.00 | | 355 124.00 | 355 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 518.00 | 4 274.00 | 461 243.00 | 465 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 791.00 | 90 045.00 | 475 745.00 | 565 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DG Autres réserves | 167 642.00 | 154 289.00 | | 167 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 473.00 | 33 353.00 | | 118 473.00 |
DL TOTAL (I) | 312 187.00 | 213 714.00 | | 312 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 820.00 | 6 808.00 | | 7 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 820.00 | 6 808.00 | | 7 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 855.00 | 54 058.00 | | 13 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477.00 | 6 666.00 | | 6 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 040.00 | 85 604.00 | | 54 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 888.00 | 77 106.00 | | 77 888.00 |
EA Autres dettes | 3 479.00 | 4 692.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 738.00 | 228 125.00 | | 155 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 745.00 | 448 648.00 | | 475 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 738.00 | 214 843.00 | | 155 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 976.00 | | 363 976.00 | 363 976.00 |
FG Production vendue services | 330 699.00 | | 330 699.00 | 330 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 675.00 | | 694 675.00 | 694 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | 1 100.00 | | 1 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 860.00 | 24 259.00 | | 32 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 417.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 417.00 | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 55.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 55.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | 361.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 712.00 | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 269.00 | 704 884.00 | | 855 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 796.00 | 671 531.00 | | 736 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 473.00 | 33 353.00 | | 118 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 086.00 | 85 463.00 | | 53 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 322.00 | 5 449.00 | | 80 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 889.00 | 5 449.00 | | 73 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 808.00 | 7 820.00 | 6 808.00 | 6 808.00 |
6T Sur comptes clients | 4 311.00 | | 37.00 | 4 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 311.00 | | 37.00 | 4 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 119.00 | 7 820.00 | 6 845.00 | 11 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 820.00 | 6 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VI Groupe et associés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
VW T.V.A. | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 738.00 | 155 738.00 | | 155 738.00 |