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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 680.00 | 24 609.00 | 11 071.00 | 35 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 936.00 | 54 109.00 | 6 827.00 | 60 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 143.00 | 85 152.00 | 280 992.00 | 366 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 907.00 | 4 047.00 | 91 860.00 | 95 907.00 |
BZ Autres créances | 30 291.00 | | 30 291.00 | 30 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CF Disponibilités | 140 036.00 | | 140 036.00 | 140 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 480.00 | 4 047.00 | 299 433.00 | 303 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 623.00 | 89 199.00 | 580 425.00 | 669 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
CU Autres participations | 260 010.00 | | 260 010.00 | 260 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DG Autres réserves | 186 115.00 | 167 642.00 | | 186 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 395.00 | 118 473.00 | | 10 395.00 |
DK Provisions réglementées | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | 223 711.00 | 312 187.00 | | 223 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 065.00 | 7 820.00 | | 8 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 065.00 | 7 820.00 | | 8 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 750.00 | 13 855.00 | | 116 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 973.00 | 6 477.00 | | 44 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 791.00 | 54 040.00 | | 91 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 815.00 | 77 888.00 | | 89 815.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | 3 479.00 | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 649.00 | 155 738.00 | | 348 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 425.00 | 475 745.00 | | 580 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 415.00 | 155 738.00 | | 249 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 348.00 | | 347 348.00 | 347 348.00 |
FG Production vendue services | 311 330.00 | | 311 330.00 | 311 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 678.00 | | 658 678.00 | 658 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 065.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 605.00 | 1 320.00 | | 7 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 391.00 | 32 860.00 | | 33 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 890.00 | 150 000.00 | | 39 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 890.00 | 150 000.00 | | 39 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 50 000.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 892.00 | 50 000.00 | | 10 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 998.00 | 100 000.00 | | 28 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 3 470.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 173.00 | 855 269.00 | | 715 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 779.00 | 736 796.00 | | 704 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 395.00 | 118 473.00 | | 10 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 188.00 | 53 086.00 | | 74 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 273.00 | | 271 883.00 | 100 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 013.00 | 366 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 013.00 | 96 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 755.00 | | 11 873.00 | 90 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | 260 010.00 | 3 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 771.00 | 5 392.00 | 6 012.00 | 85 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 338.00 | 5 392.00 | 6 012.00 | 79 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 129.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 820.00 | 8 065.00 | 7 820.00 | 7 820.00 |
6T Sur comptes clients | 4 274.00 | | 227.00 | 4 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 274.00 | | 227.00 | 4 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 094.00 | 9 194.00 | 8 047.00 | 12 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 065.00 | 8 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 791.00 | 91 791.00 | | 91 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UX Autres créances clients | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 359.00 | 17 413.00 | 71 419.00 | 116 359.00 |
VI Groupe et associés | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 287.00 | 138 287.00 | | 138 287.00 |
VW T.V.A. | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 361.00 | 249 415.00 | 71 419.00 | 348 361.00 |