| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
AH Fonds commercial | 96 881.00 | | 96 881.00 | 96 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 572.00 | 283 103.00 | 19 468.00 | 302 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 923.00 | 100 501.00 | 19 422.00 | 119 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 414.00 | 399 810.00 | 140 604.00 | 540 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 803.00 | 7 281.00 | 86 522.00 | 93 803.00 |
BZ Autres créances | 31 093.00 | | 31 093.00 | 31 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 256 328.00 | | 256 328.00 | 256 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 366.00 | 7 281.00 | 417 085.00 | 424 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 780.00 | 407 091.00 | 557 689.00 | 964 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
DG Autres réserves | 196 510.00 | 196 510.00 | | 196 510.00 |
DH Report à nouveau | -127 329.00 | | | -127 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 476.00 | -127 329.00 | | -10 476.00 |
DK Provisions réglementées | 5 133.00 | 3 131.00 | | 5 133.00 |
DL TOTAL (I) | 89 909.00 | 98 383.00 | | 89 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 423.00 | 9 109.00 | | 7 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 423.00 | 9 109.00 | | 7 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 580.00 | 99 370.00 | | 194 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 378.00 | 39 893.00 | | 27 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 663.00 | 97 865.00 | | 105 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 133.00 | 111 789.00 | | 121 133.00 |
EA Autres dettes | 10 406.00 | 2 585.00 | | 10 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 357.00 | 351 502.00 | | 460 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 689.00 | 458 994.00 | | 557 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 764.00 | | | 296 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 893 727.00 | | 893 727.00 | 893 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 932.00 | | 893 932.00 | 893 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 462.00 | 386.00 | | 27 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 644.00 | 37 500.00 | | 31 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 681.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 2 683.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 904.00 | -2 683.00 | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 194.00 | 761 990.00 | | 1 055 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 670.00 | 889 319.00 | | 1 065 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 476.00 | -127 329.00 | | -10 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 006.00 | 83 991.00 | | 83 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 819.00 | | 417 595.00 | 122 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 433.00 | | 106 653.00 | 6 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 301.00 | | 309 194.00 | 113 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | | 1 748.00 | 3 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 963.00 | 36 847.00 | | 362 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 758.00 | 36 847.00 | | 346 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 131.00 | 2 002.00 | | 3 131.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 109.00 | 7 423.00 | 9 109.00 | 9 109.00 |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | 2 906.00 | | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 036.00 | 2 906.00 | 117 661.00 | 122 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 275.00 | 12 331.00 | 126 770.00 | 134 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 423.00 | 9 109.00 | |
UG ‐ Financières | | | 117 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 663.00 | 105 663.00 | | 105 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UX Autres créances clients | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 772.00 | 22 179.00 | 163 593.00 | 185 772.00 |
VI Groupe et associés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 984.00 | | | 94 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 529.00 | 129 529.00 | | 129 529.00 |
VW T.V.A. | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 160.00 | 295 567.00 | 163 593.00 | 459 160.00 |