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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 391 377.00 | 206 268.00 | 185 109.00 | 391 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 144.00 | 6 164.00 | 4 979.00 | 11 144.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 948.00 | 212 432.00 | 190 516.00 | 402 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 860.00 | | 46 860.00 | 46 860.00 |
072 Créances – Autres | 107 739.00 | | 107 739.00 | 107 739.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 699.00 | | 154 699.00 | 154 699.00 |
110 Total général Actif | 557 647.00 | 212 432.00 | 345 215.00 | 557 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 436.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 163 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
224 Production immobilisée | 133 577.00 | | | 133 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 873.00 | | | 229 873.00 |
242 Autres charges externes. | 159 543.00 | | | 159 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
252 Charges sociales | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
262 Autres charges | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 385.00 | | | 246 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 511.00 | | | -16 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 735.00 | | | -16 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 467.00 | | | 270 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 481.00 | | | 132 481.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |