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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380 077.00 | 346 530.00 | 33 547.00 | 380 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 184.00 | 8 822.00 | 3 363.00 | 12 184.00 |
040 Immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 689.00 | 355 352.00 | 37 336.00 | 392 689.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
072 Créances – Autres | 145 238.00 | | 145 238.00 | 145 238.00 |
084 Disponibilités | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 180.00 | | 164 180.00 | 164 180.00 |
110 Total général Actif | 556 869.00 | 355 352.00 | 201 517.00 | 556 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -74 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 371.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 937.00 | | | 177 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
224 Production immobilisée | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 644.00 | | | 206 644.00 |
242 Autres charges externes. | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
252 Charges sociales | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142 920.00 | | | 142 920.00 |
262 Autres charges | 486.00 | | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 978.00 | | | 193 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 948.00 | | | 402 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |