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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390 195.00 | 373 302.00 | 16 893.00 | 390 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 601.00 | 11 926.00 | 1 675.00 | 13 601.00 |
040 Immobilisations financières | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 490.00 | 385 228.00 | 20 262.00 | 405 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
072 Créances – Autres | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
110 Total général Actif | 421 375.00 | 385 228.00 | 36 147.00 | 421 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 563.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
242 Autres charges externes. | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
252 Charges sociales | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 248.00 | | | 248.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 755.00 | | | 80 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 127.00 | | | -55 127.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 507.00 | | | -55 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 489.00 | | | 401 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 689.00 | | | 1 689.00 |