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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 980.00 | 74 968.00 | 62 012.00 | 136 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 874.00 | 76 227.00 | 89 647.00 | 165 874.00 |
BZ Autres créances | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CF Disponibilités | 541 927.00 | | 541 927.00 | 541 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 154.00 | | 560 154.00 | 560 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 028.00 | 76 227.00 | 649 801.00 | 726 028.00 |
CU Autres participations | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 661.00 | 102 468.00 | | 91 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 839.00 | -10 808.00 | | 16 839.00 |
DL TOTAL (I) | 616 884.00 | 600 045.00 | | 616 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 312.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 2 484.00 | | 3 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 198.00 | 22 598.00 | | 27 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 917.00 | 27 147.00 | | 32 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 801.00 | 627 192.00 | | 649 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 917.00 | 27 147.00 | | 32 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 658.00 | 312.00 | | 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 884.00 | | 393 884.00 | 393 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 884.00 | | 393 884.00 | 393 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 086.00 | 2 077.00 | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 987.00 | | 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 1 215.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -1 215.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 245.00 | 345 583.00 | | 399 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 406.00 | 356 391.00 | | 382 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 839.00 | -10 808.00 | | 16 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 516.00 | | 3 778.00 | 165 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 419.00 | 165 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 419.00 | 136 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 622.00 | | 3 778.00 | 136 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 258.00 | 14 388.00 | 3 419.00 | 65 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 999.00 | 14 388.00 | 3 419.00 | 63 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 817.00 | 18 227.00 | 9 590.00 | 27 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 2 200.00 | | 2 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 026.00 | 3 947.00 | | 4 026.00 |
ST Autres comptes | 63 955.00 | 80 195.00 | | 63 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 941.00 | 58 646.00 | | 58 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 36 339.00 | 27 469.00 | | 36 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 442.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 791.00 | 2 642.00 | | 2 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 157.00 | 67 294.00 | | 77 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 141.00 | 10 013.00 | | 12 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 261.00 | 170 257.00 | | 163 261.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |