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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 422.00 | 788.00 | 2 210.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 390.00 | 102 173.00 | 37 218.00 | 139 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 685.00 | 103 595.00 | 62 090.00 | 165 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CF Disponibilités | 645 443.00 | | 645 443.00 | 645 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 338.00 | | 655 338.00 | 655 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 023.00 | 103 595.00 | 717 429.00 | 821 023.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 370.00 | 25 102.00 | | 31 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 833.00 | 6 268.00 | | 39 833.00 |
DL TOTAL (I) | 679 588.00 | 639 755.00 | | 679 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 302.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 601.00 | | 2 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 913.00 | 15 923.00 | | 24 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 841.00 | 18 827.00 | | 37 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 429.00 | 658 582.00 | | 717 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 841.00 | 18 827.00 | | 37 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 302.00 | | 351.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 637.00 | | 415 637.00 | 415 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 637.00 | | 415 637.00 | 415 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 773.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 120.00 | 2 390.00 | | 3 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 228.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 228.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 706.00 | -228.00 | | 16 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | 982.00 | | 8 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 273.00 | 388 252.00 | | 434 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 439.00 | 381 985.00 | | 394 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 833.00 | 6 268.00 | | 39 833.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 785.00 | | 3 196.00 | 164 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 165 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296.00 | 139 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 490.00 | | 3 196.00 | 138 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 744.00 | 12 146.00 | 2 296.00 | 93 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 905.00 | 517.00 | | 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 839.00 | 11 629.00 | 2 296.00 | 92 839.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 735.00 | 9 895.00 | 8 840.00 | 18 735.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 663.00 | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 051.00 | 4 048.00 | | 4 051.00 |
ST Autres comptes | 63 740.00 | 64 439.00 | | 63 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 045.00 | 54 922.00 | | 54 045.00 |
YT Sous‐traitance | 30 774.00 | 35 311.00 | | 30 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | 456.00 | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | 1 119.00 | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 367.00 | 73 231.00 | | 77 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 380.00 | 11 111.00 | | 8 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 609.00 | 158 720.00 | | 152 609.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |