|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 877.00 | 83 148.00 | 57 729.00 | 140 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 372.00 | 83 808.00 | 82 564.00 | 166 372.00 |
BZ Autres créances | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CF Disponibilités | 552 520.00 | | 552 520.00 | 552 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 649.00 | | 569 649.00 | 569 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 022.00 | 83 808.00 | 652 214.00 | 736 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
CU Autres participations | | | | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 499.00 | 91 661.00 | | 108 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 603.00 | 16 839.00 | | 16 603.00 |
DL TOTAL (I) | 633 487.00 | 616 884.00 | | 633 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 658.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 3 310.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 762.00 | 27 198.00 | | 15 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 726.00 | 32 917.00 | | 18 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 214.00 | 649 801.00 | | 652 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 726.00 | 32 917.00 | | 18 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 658.00 | | 330.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 209.00 | | 443 209.00 | 443 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 209.00 | | 443 209.00 | 443 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 353.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 332.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 395.00 | 2 086.00 | | 2 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 839.00 | | 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | 839.00 | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | -839.00 | | -2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | 1 462.00 | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 534.00 | 399 245.00 | | 451 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 931.00 | 382 406.00 | | 434 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 603.00 | 16 839.00 | | 16 603.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 874.00 | | 9 451.00 | 165 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 9 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 953.00 | 166 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 15 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 554.00 | 140 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 980.00 | | 9 451.00 | 136 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 227.00 | 13 381.00 | 5 800.00 | 76 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | 599.00 | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 968.00 | 13 381.00 | 5 201.00 | 74 968.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 719.00 | 11 125.00 | 15 594.00 | 26 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 2 334.00 | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 034.00 | 4 026.00 | | 8 034.00 |
ST Autres comptes | 85 489.00 | 63 955.00 | | 85 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 831.00 | 58 941.00 | | 57 831.00 |
YT Sous‐traitance | 35 679.00 | 36 339.00 | | 35 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 642.00 | 2 791.00 | | 2 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 470.00 | 77 157.00 | | 73 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 439.00 | 12 141.00 | | 15 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 033.00 | 163 261.00 | | 187 033.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |