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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 669.00 | 6 770.00 | 898.00 | 7 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 585.00 | 70 071.00 | 18 514.00 | 88 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 546.00 | 113 059.00 | 50 487.00 | 163 546.00 |
BT Marchandises | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
BZ Autres créances | 94 791.00 | | 94 791.00 | 94 791.00 |
CF Disponibilités | 145 305.00 | | 145 305.00 | 145 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 146.00 | | 390 146.00 | 390 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 692.00 | 113 059.00 | 440 633.00 | 553 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 867.00 | | | 867.00 |
CU Autres participations | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 252.00 | 243 074.00 | | 259 252.00 |
DL TOTAL (I) | 266 875.00 | 250 696.00 | | 266 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955.00 | 7 316.00 | | 2 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 062.00 | 128 473.00 | | 114 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 551.00 | 57 892.00 | | 56 551.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 758.00 | 193 872.00 | | 173 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 633.00 | 444 568.00 | | 440 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 758.00 | 190 917.00 | | 173 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 989 279.00 | | 1 989 279.00 | 1 989 279.00 |
FG Production vendue services | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 968.00 | | 2 032 968.00 | 2 032 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 356 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | 2 714.00 | | 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 791.00 | 105 194.00 | | 93 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 963.00 | 2 129 595.00 | | 2 036 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 711.00 | 1 886 521.00 | | 1 777 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 252.00 | 243 074.00 | | 259 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 546.00 | | | 163 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 471.00 | | | 132 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 133.00 | 9 926.00 | | 103 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 133.00 | 9 926.00 | | 103 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 062.00 | 114 062.00 | | 114 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 893.00 | 145 893.00 | | 145 893.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 758.00 | 173 758.00 | | 173 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 052.00 | 23 940.00 | | 23 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 739.00 | 9 981.00 | | 8 739.00 |
ST Autres comptes | 29 257.00 | 33 546.00 | | 29 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 045.00 | 15 139.00 | | 16 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 729.00 | 795.00 | | 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 271.00 | 3 205.00 | | 3 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 323.00 | 27 145.00 | | 26 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 136.00 | 95 772.00 | | 94 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 145.00 | 71 810.00 | | 69 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 771.00 | 59 462.00 | | 54 771.00 |