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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 962.00 | 11 613.00 | 349.00 | 11 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 277.00 | 75 878.00 | 5 399.00 | 81 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 031.00 | 123 709.00 | 29 322.00 | 153 031.00 |
BT Marchandises | 158 289.00 | | 158 289.00 | 158 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
BZ Autres créances | 110 252.00 | | 110 252.00 | 110 252.00 |
CF Disponibilités | 210 840.00 | | 210 840.00 | 210 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 988.00 | | 537 988.00 | 537 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 019.00 | 123 709.00 | 567 311.00 | 691 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 932.00 | 203 291.00 | | 284 932.00 |
DL TOTAL (I) | 298 627.00 | 216 986.00 | | 298 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 111.00 | 60 575.00 | | 46 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955.00 | 819.00 | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 712.00 | 90 460.00 | | 103 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 907.00 | 73 583.00 | | 113 907.00 |
EA Autres dettes | | 2 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 684.00 | 227 633.00 | | 268 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 311.00 | 444 619.00 | | 567 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 086.00 | 181 526.00 | | 237 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 263.00 | | 928.00 | 152 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 153 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 529.00 | | 928.00 | 128 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 846.00 | 4 863.00 | | 118 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 846.00 | 4 863.00 | | 118 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UX Autres créances clients | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VC Groupe et associés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 107.00 | 14 510.00 | 31 598.00 | 46 107.00 |
VI Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 314.00 | 100 314.00 | | 100 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 566.00 | 168 859.00 | 707.00 | 169 566.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 684.00 | 237 086.00 | 31 598.00 | 268 684.00 |