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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 962.00 | 10 754.00 | 1 208.00 | 11 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 349.00 | 71 874.00 | 8 475.00 | 80 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 263.00 | 118 846.00 | 33 417.00 | 152 263.00 |
BT Marchandises | 141 290.00 | | 141 290.00 | 141 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
BZ Autres créances | 88 121.00 | | 88 121.00 | 88 121.00 |
CF Disponibilités | 111 952.00 | | 111 952.00 | 111 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 202.00 | | 411 202.00 | 411 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 464.00 | 118 846.00 | 444 619.00 | 563 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 291.00 | 201 310.00 | | 203 291.00 |
DL TOTAL (I) | 216 986.00 | 209 694.00 | | 216 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 575.00 | 74 993.00 | | 60 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 7 955.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 460.00 | 69 746.00 | | 90 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 583.00 | 78 508.00 | | 73 583.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 633.00 | 233 398.00 | | 227 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 619.00 | 443 092.00 | | 444 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 526.00 | 172 827.00 | | 181 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 862.00 | | 8 401.00 | 143 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 128.00 | | 8 401.00 | 120 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 192.00 | 4 654.00 | | 114 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 192.00 | 4 654.00 | | 114 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 460.00 | 90 460.00 | | 90 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UX Autres créances clients | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
VB T. V. A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VC Groupe et associés | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 571.00 | 14 463.00 | 46 107.00 | 60 571.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 826.00 | 157 959.00 | 867.00 | 158 826.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 633.00 | 181 526.00 | 46 107.00 | 227 633.00 |