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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 001.00 | 329.00 | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 055.00 | 58 734.00 | 1 321.00 | 60 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 173.00 | 206 100.00 | 28 072.00 | 234 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 393.00 | 274 369.00 | 61 024.00 | 335 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 972.00 | | 68 972.00 | 68 972.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 985.00 | 13 845.00 | 72 140.00 | 85 985.00 |
BZ Autres créances | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CF Disponibilités | 422 253.00 | | 422 253.00 | 422 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 303.00 | 13 845.00 | 582 458.00 | 596 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 696.00 | 288 214.00 | 643 482.00 | 931 696.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 360 063.00 | 390 939.00 | | 360 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 581.00 | -30 876.00 | | -30 581.00 |
DL TOTAL (I) | 350 382.00 | 380 963.00 | | 350 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 661.00 | 11 283.00 | | 3 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 940.00 | | 2 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 908.00 | 25 794.00 | | 36 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 536.00 | 161 433.00 | | 181 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 653.00 | 80 160.00 | | 68 653.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 1 006.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 100.00 | 280 616.00 | | 293 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 482.00 | 661 580.00 | | 643 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 041.00 | | 36 418.00 | 304 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 067.00 | 335 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 067.00 | 296 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 910.00 | | 12 418.00 | 288 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | 24 000.00 | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 650.00 | 15 786.00 | 5 067.00 | 263 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 171.00 | 330.00 | | 7 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 479.00 | 15 456.00 | 5 067.00 | 256 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 275.00 | 150.00 | 1 580.00 | 15 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 275.00 | 150.00 | 1 580.00 | 15 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 275.00 | 150.00 | 1 580.00 | 15 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 536.00 | 181 536.00 | | 181 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 784.00 | 105 784.00 | | 105 784.00 |
VW T.V.A. | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 192.00 | 256 192.00 | | 256 192.00 |