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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 579.00 | 73 800.00 | 40 779.00 | 114 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 912.00 | 243 537.00 | 77 375.00 | 320 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 657.00 | 327 201.00 | 149 455.00 | 476 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 231.00 | | 77 231.00 | 77 231.00 |
BN En cours de production de biens | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 777.00 | 10 454.00 | 85 323.00 | 95 777.00 |
BZ Autres créances | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CF Disponibilités | 299 661.00 | | 299 661.00 | 299 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 437.00 | 10 454.00 | 522 983.00 | 533 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 095.00 | 337 655.00 | 672 439.00 | 1 010 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 360 063.00 | 360 063.00 | | 360 063.00 |
DH Report à nouveau | -42 697.00 | -30 581.00 | | -42 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 067.00 | -12 115.00 | | -33 067.00 |
DL TOTAL (I) | 305 198.00 | 338 266.00 | | 305 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 968.00 | 93 336.00 | | 76 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 480.00 | 2 399.00 | | 35 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 737.00 | 345.00 | | 75 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 407.00 | 171 128.00 | | 118 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 970.00 | 87 118.00 | | 56 970.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | 1 062.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 240.00 | 355 390.00 | | 367 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 439.00 | 693 656.00 | | 672 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 502.00 | 279 541.00 | | 291 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 407.00 | 118 407.00 | | 118 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
VI Groupe et associés | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
VW T.V.A. | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 502.00 | 291 502.00 | | 291 502.00 |