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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
AH Fonds commercial | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 599.00 | 74 981.00 | 25 617.00 | 100 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 148.00 | 228 091.00 | 62 056.00 | 290 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 912.00 | 312 937.00 | 118 975.00 | 431 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 409.00 | | 126 409.00 | 126 409.00 |
BN En cours de production de biens | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 195.00 | 10 454.00 | 131 741.00 | 142 195.00 |
BZ Autres créances | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CF Disponibilités | 263 284.00 | | 263 284.00 | 263 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 329.00 | 10 454.00 | 548 875.00 | 559 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 242.00 | 323 391.00 | 667 850.00 | 991 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 360 063.00 | 360 063.00 | | 360 063.00 |
DH Report à nouveau | -75 764.00 | -42 697.00 | | -75 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 266.00 | -33 067.00 | | 15 266.00 |
DL TOTAL (I) | 320 465.00 | 305 198.00 | | 320 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 988.00 | 76 968.00 | | 58 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 972.00 | 35 480.00 | | 40 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 406.00 | 75 737.00 | | 67 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 090.00 | 118 407.00 | | 117 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 251.00 | 56 970.00 | | 59 251.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 385.00 | 367 240.00 | | 347 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 850.00 | 672 439.00 | | 667 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 655.00 | 291 502.00 | | 237 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 090.00 | 117 090.00 | | 117 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 129 784.00 | 129 784.00 | | 129 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VB T. V. A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 988.00 | 16 665.00 | 42 323.00 | 58 988.00 |
VI Groupe et associés | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 636.00 | 150 636.00 | | 150 636.00 |
VW T.V.A. | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 979.00 | 237 656.00 | 42 323.00 | 279 979.00 |