| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 123.00 | 70 446.00 | 9 677.00 | 80 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 600.00 | 83 513.00 | 48 087.00 | 131 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
BZ Autres créances | 66 881.00 | | 66 881.00 | 66 881.00 |
CF Disponibilités | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 925.00 | | 118 925.00 | 118 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 525.00 | 83 513.00 | 167 013.00 | 250 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 120.00 | 7 014.00 | 6 106.00 | 13 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 937.00 | 9 414.00 | | 9 937.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 850.00 | 9 523.00 | | 10 850.00 |
DL TOTAL (I) | 62 768.00 | 60 918.00 | | 62 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 222.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 927.00 | 9 484.00 | | 25 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 020.00 | 71 438.00 | | 52 020.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 244.00 | 81 143.00 | | 104 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 013.00 | 142 061.00 | | 167 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 175.00 | 81 143.00 | | 78 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 084.00 | | 376 084.00 | 376 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 084.00 | | 376 084.00 | 376 084.00 |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 107.00 | |
GE Autres charges | | | 15 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 1 493.00 | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 350.00 | 1 493.00 | | 4 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | -1 493.00 | | -3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 163.00 | | 3 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 257.00 | 436 470.00 | | 378 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 407.00 | 426 948.00 | | 367 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 850.00 | 9 523.00 | | 10 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 870.00 | | 30.00 | 132 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 131 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 30.00 | 1 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 406.00 | 8 107.00 | | 75 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 390.00 | 2 624.00 | | 4 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 203.00 | 5 483.00 | | 70 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VC Groupe et associés | 63 124.00 | | | 63 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 909.00 | 113 619.00 | 290.00 | 113 909.00 |
VW T.V.A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 244.00 | 78 175.00 | | 104 244.00 |