| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 123.00 | 74 989.00 | 5 135.00 | 80 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 600.00 | 90 679.00 | 40 921.00 | 131 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BZ Autres créances | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
CF Disponibilités | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 193.00 | | 111 193.00 | 111 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 794.00 | 90 679.00 | 152 114.00 | 242 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 120.00 | 9 638.00 | 3 482.00 | 13 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | 58.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 399.00 | 10 850.00 | | 20 399.00 |
DL TOTAL (I) | 73 168.00 | 62 768.00 | | 73 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 306.00 | 133.00 | | 10 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 25 927.00 | | 16 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 751.00 | 52 020.00 | | 51 751.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 96.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 947.00 | 104 244.00 | | 78 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 114.00 | 167 013.00 | | 152 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 947.00 | 78 175.00 | | 78 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 469.00 | | 356 469.00 | 356 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 469.00 | | 356 469.00 | 356 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 167.00 | |
GE Autres charges | | | 9 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 521.00 | 3 050.00 | | 8 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 521.00 | 4 350.00 | | 8 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 521.00 | -3 050.00 | | -8 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 3 993.00 | | 4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 841.00 | 378 257.00 | | 357 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 442.00 | 367 407.00 | | 337 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 399.00 | 10 850.00 | | 20 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 513.00 | 7 167.00 | | 83 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 014.00 | 2 624.00 | | 7 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 686.00 | 4 543.00 | | 75 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 162.00 | 98 872.00 | 290.00 | 99 162.00 |
VW T.V.A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 947.00 | 78 947.00 | | 78 947.00 |