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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AH Fonds commercial | 116 044.00 | | 116 044.00 | 116 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 743.00 | 422 134.00 | 57 610.00 | 479 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 654.00 | 282 779.00 | 200 876.00 | 483 654.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 410 400.00 | | 410 400.00 | 410 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 530.00 | 709 161.00 | 800 369.00 | 1 509 530.00 |
BT Marchandises | 208 326.00 | | 208 326.00 | 208 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 455.00 | 74.00 | 17 381.00 | 17 455.00 |
BZ Autres créances | 144 305.00 | | 144 305.00 | 144 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 887 776.00 | | 887 776.00 | 887 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 413.00 | 74.00 | 1 871 339.00 | 1 871 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 943.00 | 709 235.00 | 2 671 708.00 | 3 380 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 89 112.00 | 2 135.00 | | 89 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 463.00 | 386 976.00 | | 402 463.00 |
DL TOTAL (I) | 533 499.00 | 431 035.00 | | 533 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 464.00 | 57 852.00 | | 144 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 247.00 | 181 956.00 | | 172 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 053.00 | 139 019.00 | | 112 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 452.00 | 2 342.00 | | 14 452.00 |
EA Autres dettes | 1 694 993.00 | 1 591 921.00 | | 1 694 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 209.00 | 1 973 089.00 | | 2 138 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 708.00 | 2 404 124.00 | | 2 671 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 464.00 | 57 852.00 | | 144 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 470.00 | | 3 396.00 | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470.00 | | 3 396.00 | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470.00 | | 3 396.00 | 3 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 464.00 | 144 464.00 | | 144 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 247.00 | 172 247.00 | | 172 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694 993.00 | 1 694 993.00 | | 1 694 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 053.00 | 112 053.00 | | 112 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 749.00 | 175 310.00 | 15 439.00 | 190 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 209.00 | 2 138 209.00 | | 2 138 209.00 |