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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
AH Fonds commercial | 116 044.00 | | 116 044.00 | 116 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 143.00 | 444 491.00 | 39 652.00 | 484 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 090.00 | 327 873.00 | 198 216.00 | 526 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410 400.00 | | 410 400.00 | 410 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 365.00 | 776 613.00 | 779 752.00 | 1 556 365.00 |
BT Marchandises | 165 662.00 | | 165 662.00 | 165 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
BZ Autres créances | 217 335.00 | | 217 335.00 | 217 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 482 515.00 | | 1 482 515.00 | 1 482 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 390.00 | | 2 505 390.00 | 2 505 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 061 755.00 | 776 613.00 | 3 285 142.00 | 4 061 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 491 575.00 | 89 112.00 | | 491 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 700.00 | 402 463.00 | | 365 700.00 |
DL TOTAL (I) | 899 198.00 | 533 499.00 | | 899 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 780.00 | 144 464.00 | | 31 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 989.00 | 172 247.00 | | 232 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 924.00 | 112 053.00 | | 99 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | 14 452.00 | | 3 468.00 |
EA Autres dettes | 2 017 783.00 | 1 694 993.00 | | 2 017 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 943.00 | 2 138 209.00 | | 2 385 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 142.00 | 2 671 708.00 | | 3 285 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 780.00 | 144 464.00 | | 31 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 989.00 | 232 989.00 | | 232 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 017 783.00 | 2 017 783.00 | | 2 017 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 652.00 | 257 213.00 | 15 439.00 | 272 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 943.00 | 2 385 943.00 | | 2 385 943.00 |