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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 044.00 | | 116 044.00 | 116 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 969.00 | 349 930.00 | 39 038.00 | 388 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 560.00 | 333 746.00 | 533 814.00 | 867 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410 400.00 | | 410 400.00 | 410 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 411.00 | 683 676.00 | 1 114 735.00 | 1 798 411.00 |
BT Marchandises | 177 319.00 | | 177 319.00 | 177 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 103.00 | | 70 103.00 | 70 103.00 |
BZ Autres créances | 160 053.00 | | 160 053.00 | 160 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 566 184.00 | | 1 566 184.00 | 1 566 184.00 |
CF Disponibilités | 978 231.00 | | 978 231.00 | 978 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 129.00 | | 2 954 129.00 | 2 954 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 540.00 | 683 676.00 | 4 068 864.00 | 4 752 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 492 275.00 | 491 575.00 | | 492 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 088.00 | 365 700.00 | | 266 088.00 |
DL TOTAL (I) | 800 286.00 | 899 198.00 | | 800 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 190.00 | | | 545 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 521.00 | 31 780.00 | | 88 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 758.00 | 232 989.00 | | 172 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 977.00 | 99 924.00 | | 100 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 3 468.00 | | 1 404.00 |
EA Autres dettes | 2 359 727.00 | 2 017 783.00 | | 2 359 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 577.00 | 2 385 943.00 | | 3 268 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 864.00 | 3 285 142.00 | | 4 068 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 170.00 | 31 780.00 | | 168 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 521.00 | | | 88 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 365.00 | | 431 094.00 | 1 556 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 048.00 | 1 798 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 249.00 | 116 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 799.00 | 1 256 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 293.00 | | | 120 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 233.00 | | 431 094.00 | 1 010 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 839.00 | | | 425 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 613.00 | 96 111.00 | 189 048.00 | 776 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 364.00 | 96 111.00 | 184 799.00 | 772 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 521.00 | 88 521.00 | | 88 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 758.00 | 172 758.00 | | 172 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 359 727.00 | 2 359 727.00 | | 2 359 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 190.00 | 79 739.00 | 465 451.00 | 545 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 395.00 | 232 395.00 | | 232 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 834.00 | 232 395.00 | 15 439.00 | 247 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 577.00 | 2 803 126.00 | 465 451.00 | 3 268 577.00 |