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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AN Terrains | 221 240.00 | | 221 240.00 | 221 240.00 |
AP Constructions | 2 205 301.00 | 236 726.00 | 1 968 575.00 | 2 205 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 141.00 | 27 029.00 | 60 112.00 | 87 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 033 647.00 | 267 013.00 | 5 766 634.00 | 6 033 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
BZ Autres créances | 282 554.00 | | 282 554.00 | 282 554.00 |
CF Disponibilités | 196 637.00 | | 196 637.00 | 196 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 968.00 | | 556 968.00 | 556 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 590 615.00 | 267 013.00 | 6 323 602.00 | 6 590 615.00 |
CU Autres participations | 3 069 577.00 | | 3 069 577.00 | 3 069 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 140.00 | | | 959 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 914.00 | | | 95 914.00 |
DG Autres réserves | 952 884.00 | | | 952 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 856.00 | | | 446 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 794.00 | | | 2 454 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541 228.00 | | | 3 541 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 602.00 | | | 299 602.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 808.00 | | | 3 868 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 323 602.00 | | | 6 323 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 654.00 | | | 2 385 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 666.00 | | 1 384 866.00 | 1 384 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 666.00 | | 1 384 866.00 | 1 384 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 435.00 | | | 425 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 435.00 | | | 425 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 430.00 | | | -425 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 268.00 | | | -35 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 773.00 | | | 1 927 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 917.00 | | | 1 480 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 856.00 | | | 446 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 977.00 | | 2 085 463.00 | 874 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 960 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 513 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 169.00 | | 2 085 464.00 | 454 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 708.00 | 30 306.00 | | 236 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 450.00 | 30 306.00 | | 233 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 368.00 | 346 726.00 | | 356 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 867 803.00 | 2 584 394.00 | 1 283 409.00 | 3 867 803.00 |