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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 550.00 | 3 258.00 | 134 292.00 | 137 550.00 |
AH Fonds commercial | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 221 240.00 | | 221 240.00 | 221 240.00 |
AP Constructions | 2 205 301.00 | 403 691.00 | 1 801 610.00 | 2 205 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 141.00 | 41 868.00 | 45 273.00 | 87 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 124 648.00 | 448 817.00 | 5 675 831.00 | 6 124 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 216.00 | | 151 216.00 | 151 216.00 |
BZ Autres créances | 127 242.00 | | 127 242.00 | 127 242.00 |
CF Disponibilités | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 893.00 | | 374 893.00 | 374 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 541.00 | 448 817.00 | 6 050 724.00 | 6 499 541.00 |
CU Autres participations | 3 069 286.00 | | 3 069 286.00 | 3 069 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 959 140.00 | 959 140.00 | | 959 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 914.00 | 95 914.00 | | 95 914.00 |
DG Autres réserves | 1 336 283.00 | 899 740.00 | | 1 336 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 650.00 | 1 036 543.00 | | 403 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 987.00 | 2 991 337.00 | | 2 794 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 587.00 | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884 768.00 | 2 975 095.00 | | 2 884 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 879.00 | 32 827.00 | | 37 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 436.00 | 338 594.00 | | 331 436.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 1 984.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 737.00 | 3 349 087.00 | | 3 255 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 724.00 | 6 340 424.00 | | 6 050 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 417.00 | | 1 438 417.00 | 1 438 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 417.00 | | 1 438 417.00 | 1 438 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | 400 000.00 | | 2 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | 400 041.00 | | 2 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663 094.00 | 500.00 | | 663 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 094.00 | 525 648.00 | | 663 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660 881.00 | -125 607.00 | | -660 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 655.00 | -642.00 | | -41 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 233.00 | 2 546 524.00 | | 2 015 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 583.00 | 1 509 981.00 | | 1 611 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 650.00 | 1 036 543.00 | | 403 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 215.00 | | 134 292.00 | 2 996 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 775.00 | 3 051 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 775.00 | 538 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 513 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 533.00 | | 134 292.00 | 482 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 682.00 | | | 2 513 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 055.00 | 90 762.00 | | 358 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 797.00 | 90 762.00 | | 354 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 436.00 | 263 117.00 | 68 319.00 | 331 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 151 216.00 | 151 216.00 | | 151 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 886 164.00 | 1 876 401.00 | 1 009 763.00 | 2 886 164.00 |
VP Divers | 127 242.00 | 127 242.00 | | 127 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 458.00 | 278 458.00 | | 278 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 337.00 | 2 178 255.00 | 1 078 082.00 | 3 256 337.00 |