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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 942.00 | 38 356.00 | 110 586.00 | 148 942.00 |
040 Immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 370.00 | 45 979.00 | 228 391.00 | 274 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
072 Créances – Autres | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
084 Disponibilités | 21 959.00 | | 21 959.00 | 21 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 847.00 | | 77 847.00 | 77 847.00 |
110 Total général Actif | 352 217.00 | 45 979.00 | 306 238.00 | 352 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 371.00 | | | 260 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
230 Autres produits | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 772.00 | | | 304 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
252 Charges sociales | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
262 Autres charges | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 929.00 | | | 278 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
294 Charges financières | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 968.00 | | | 74 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 620.00 | | | 255 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 968.00 | | | 117 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |