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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 684.00 | 55 129.00 | 97 555.00 | 152 684.00 |
040 Immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 112.00 | 62 751.00 | 215 361.00 | 278 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 187.00 | | 40 187.00 | 40 187.00 |
072 Créances – Autres | 16 385.00 | | 16 385.00 | 16 385.00 |
084 Disponibilités | 42 556.00 | | 42 556.00 | 42 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
110 Total général Actif | 378 636.00 | 62 751.00 | 315 885.00 | 378 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 756.00 | | | 292 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 356.00 | | | 300 356.00 |
242 Autres charges externes. | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 308.00 | | | 148 308.00 |
252 Charges sociales | 43 631.00 | | | 43 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
262 Autres charges | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 003.00 | | | 296 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
294 Charges financières | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 497.00 | | | -4 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 370.00 | | | 274 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |