| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 773.00 | 117 845.00 | 35 928.00 | 153 773.00 |
040 Immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 201.00 | 125 468.00 | 153 733.00 | 279 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
072 Créances – Autres | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
084 Disponibilités | 94 517.00 | | 94 517.00 | 94 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 933.00 | | 148 933.00 | 148 933.00 |
110 Total général Actif | 428 134.00 | 125 468.00 | 302 666.00 | 428 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 468.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 764.00 | | | 283 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 441.00 | | | 310 441.00 |
242 Autres charges externes. | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
252 Charges sociales | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
262 Autres charges | 693.00 | | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 054.00 | | | 293 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
294 Charges financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 402.00 | | | 402.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 112.00 | | | 278 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 993.00 | | | 993.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 988.00 | | | 10 988.00 |