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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 241.00 | 1 918.00 | 3 323.00 | 5 241.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 146.00 | 62.00 | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 309.00 | 47 208.00 | 2 101.00 | 49 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 376.00 | 73 771.00 | 195 606.00 | 269 376.00 |
BT Marchandises | 165 606.00 | | 165 606.00 | 165 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BZ Autres créances | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
CF Disponibilités | 145 663.00 | | 145 663.00 | 145 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 342.00 | | 369 342.00 | 369 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 718.00 | 73 771.00 | 564 947.00 | 638 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 265.00 | 215 265.00 | | 215 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 637.00 | 3 126.00 | | 9 637.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 69 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 591.00 | 1 233.00 | | 1 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 824.00 | 45 870.00 | | 29 824.00 |
DL TOTAL (I) | 364 318.00 | 334 494.00 | | 364 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 329.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 428.00 | 70 893.00 | | 66 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 074.00 | 22 273.00 | | 27 074.00 |
EA Autres dettes | 56 873.00 | 50 001.00 | | 56 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 630.00 | 193 496.00 | | 200 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 947.00 | 527 989.00 | | 564 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 376.00 | | | 269 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 449.00 | | | 195 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 596.00 | 2 175.00 | | 71 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 1 310.00 | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 472.00 | 865.00 | | 63 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 873.00 | 56 873.00 | | 56 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VP Divers | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 968.00 | 49 848.00 | 120.00 | 49 968.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 630.00 | 200 630.00 | | 200 630.00 |