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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 031.00 | 5 807.00 | 4 224.00 | 10 031.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 146.00 | 62.00 | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 111.00 | 49 311.00 | 5 801.00 | 55 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 969.00 | 79 762.00 | 200 207.00 | 279 969.00 |
BT Marchandises | 157 890.00 | | 157 890.00 | 157 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CF Disponibilités | 207 801.00 | | 207 801.00 | 207 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 293.00 | | 371 293.00 | 371 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 262.00 | 79 762.00 | 571 500.00 | 651 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 265.00 | 215 265.00 | | 215 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 137 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 552.00 | 2 415.00 | | 2 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 909.00 | 35 137.00 | | 76 909.00 |
DL TOTAL (I) | 476 364.00 | 399 455.00 | | 476 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 260.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 775.00 | 98 174.00 | | 37 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 985.00 | 23 919.00 | | 36 985.00 |
EA Autres dettes | | 31 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 136.00 | 204 019.00 | | 95 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 500.00 | 603 473.00 | | 571 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 251.00 | | 7 718.00 | 272 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 449.00 | | 4 790.00 | 195 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 312.00 | | 2 928.00 | 69 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 014.00 | 3 749.00 | | 76 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 2 579.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 269.00 | 1 170.00 | | 65 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VP Divers | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723.00 | 5 603.00 | 120.00 | 5 723.00 |
VW T.V.A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 136.00 | 95 136.00 | | 95 136.00 |