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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 761.00 | 8 378.00 | 3 383.00 | 11 761.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 146.00 | 62.00 | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 111.00 | 50 281.00 | 4 830.00 | 55 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 699.00 | 83 304.00 | 198 395.00 | 281 699.00 |
BT Marchandises | 150 762.00 | | 150 762.00 | 150 762.00 |
BZ Autres créances | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CF Disponibilités | 216 155.00 | | 216 155.00 | 216 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 868.00 | | 382 868.00 | 382 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 567.00 | 83 304.00 | 581 263.00 | 664 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 265.00 | 215 265.00 | | 215 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 035.00 | 9 637.00 | | 20 035.00 |
DG Autres réserves | 238 000.00 | 172 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 064.00 | 2 552.00 | | 3 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 471.00 | 76 909.00 | | 40 471.00 |
DL TOTAL (I) | 516 835.00 | 476 364.00 | | 516 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 385.00 | 37 775.00 | | 30 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 043.00 | 36 985.00 | | 34 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 429.00 | 95 136.00 | | 64 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 263.00 | 571 500.00 | | 581 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 969.00 | 1 730.00 | | 279 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 699.00 | | | 281 699.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 969.00 | | | 201 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 239.00 | 1 730.00 | | 200 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 240.00 | | | 72 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 762.00 | 3 541.00 | | 79 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 953.00 | 2 571.00 | | 5 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 439.00 | 971.00 | | 66 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 071.00 | 15 951.00 | 120.00 | 16 071.00 |
VW T.V.A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |