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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 557 466.00 | 535 520.00 | 21 945.00 | 557 466.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 966.00 | 535 520.00 | 44 445.00 | 579 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
072 Créances – Autres | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
084 Disponibilités | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 198.00 | | 173 198.00 | 173 198.00 |
110 Total général Actif | 753 165.00 | 535 520.00 | 217 644.00 | 753 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 758.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 168.00 | | | 138 168.00 |
222 Production stockée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
230 Autres produits | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 225.00 | | | 145 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
242 Autres charges externes. | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 817.00 | | | 72 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
294 Charges financières | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 203.00 | | | 563 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 232.00 | | | 7 232.00 |